当前位置: 主页 > 新港内幕 > 内容

热门内容

南京新港高科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

时间:2017-09-28 15:19  来源:未知  作者:admin

  公司监事会审查了公司2010年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报告进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营。

  经审核,监事会认为:公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的,通过会计差错和追溯调整,更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营,同意公司董事会有关本次会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

  南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2011年3月26日上午9:00在浙江杭州召开。会议通知于2010年3月16日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事6名,实到6名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关。本次会议审议并通过了以下议案:

  经南京立信永华会计师事务所有限公司审计确认,2010年度,公司实现净利润184,318,454.48元(母公司数,下同),提取10%盈余公积金18,431,845.45元后,当年可供股东分配利润为165,886,609.03元。加上上年度结转的未分配利润556,400,162.73元,扣减2010年度已分配股利103,243,766.40元,本年度可供股东分配的利润为619,043,005.36元。

  鉴于公司2010年取得的良好业绩,综合考虑公司市政、房地产等业务长远发展的资金需求以及回报股东等因素,公司拟以2010年末总股本516,218,832股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润51,621,883.20元,尚余可分配利润567,421,122.16元转入以后年度。

  董事会认为:自2010年1月1日起至2010年12月31日,公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控制基本规范》和相关监管部门的要求,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

  南京立信永华会计师事务所有限公司出具了宁信会专字(2011)第0103号《内部控制审核报告》,认为公司按照内部控制标准于2010年12月31日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。

  为全面提升公司治理水平,强化风险管控能力,公司及投资者的权益,促进公司规范运作和健康发展,进一步完善以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系,结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套》等相关的要求,根据中国证监会江苏监管局苏证监公司字[2011]101号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,本公司以入选“上市公司内控规范实施试点单位”为契机,全面做好内部控制的建设、评价和审计工作及内控披露工作,制定了公司内部控制规范实施工作方案。

  “公司经营范围是:高新技术产业投资、开发;市政基础设施建设、投资及管理(市政公用工程施工总承包二级);土地成片开发;建筑安装工程;商品房开发、销售;物业管理、自有房屋租赁;工程设计;咨询服务;污水处理、环保项目建设、投资及管理。(以公司登记机关核准为准)”

  根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露》的,同时根据财政部驻江苏省财政监察专员办事处(以下简称“财政部江苏专员办”)财驻苏监[2010]109号文《关于对南京新港高科技股份有限公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》要求,公司对2009年度报表按追溯重述法进行调整。具体调整情况如下:

  根据《财政部关于开展2010年会计信息质量检查和会计师事务所执业质量检查的通知》(财监[2010]41号)文件的相关,财政部江苏专员办组织检查组于2010年7月29日至9月30日对公司2009年度会计信息质量进行了检查,并延伸检查了本公司下属子公司。2010年10月29日财政部江苏专员办向本公司出具了财驻苏监[2010]109号文,要求对部分事项追溯至以前年度。

  1、子公司南京高科置业有限公司对在本期取得房产证留作自用的山水风华项目会所、门面房及违建样板房项目成本进行了调整,由于上述会所、门面房及违建样板房项目成本前期已计入开发产品成本,本期对前期多确认会所、门面房及违建样板房项目已销售部分的成本18,488,549.90元及山水风华项目前期多计入的资本化利息4,579,500.00元进行了调整,调减2009年营业成本22,093,482.82元;调增2009年财务费用4,579,500.00元,调增2009年开发产品15,016,593.08元,调增2009年长期待摊费用2,497,389.74元,调减其他应付款2,792,687.61元;对委建项目2009年按完工百分比法少确认收入2,792,687.61元及相关税金及附加154,994.17元进行了调整,调增2009年营业收入2,792,687.61元,调增2009年营业税金及附加154,994.17元。综合上述事项影响,合计调增2009年所得税费用6,426,435.84元。

  2、子公司南京臣功制药有限公司本期对上期进行资本化的处于研发阶段不确定是否能形成无形资产以及预付合作方的合作开发费用进行追溯调整。调增2009年管理费用2,182,355.00元,调增2009年预付账款1,820,000.00元,调减2009年开发支出4,002,355.00元。

  公司聘请的南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2010年度财务报表进行了审计,出具了宁信会审字(2011)第0188号标准无保留意见的审计报告,在财务报表附注中就所述前期差错更正事项作出了说明。

  公司董事会意见:公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的,通过会计差错和追溯调整,更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营,提高了公司财务信息质量,没害公司和全体股东的权益。

  公司监事会意见:公司本次对前期会计差错的更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理的,通过会计差错和追溯调整,更正、调整后的财务报告能够更加准确的反映公司的财务状况和经营,同意公司董事会有关本次会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的意见及相关原因和影响的说明。

  公司董事意见:1、本次会计差错更正符合《企业会计准则28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号》的有关,追溯调整符合有关程序;2、我们认为:公司董事会已对上述情况进行了说明,该说明客观、真实地反映了公司会计差错更正及追溯调整情况。

  根据江苏证监局苏证监公司字[2011]101号文《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》要求,公司以入选“江苏省内部控制规范实施试点单位”为契机,结合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套》等的要求,从2011年度披露内部控制审计报告。经与南京立信永华会计师事务所有限公司协商,同意聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。

  2、公司法人股东应由代表人或代表人授权委托代理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证及能证明其具有代表人资格的有效证明和持股凭证。代表人的授权委托代理人除出示该类证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

相关推荐